智通财经APP获悉，5月26日，节卡机器人(行情300024,诊股)股份有限公司(节卡股份)申请上交所科创板IPO审核状态变更为“已问询”。国泰君安(行情601211,诊股)证券为其保荐机构，拟募资7.50亿元。

据招股书，节卡股份主营业务为协作机器人整机产品的研发、生产、销售，并从事包括集成设备及自动化产线在内的机器人系统集成业务。

(资料图片)

公司协作机器人整机产品具有安全协作、灵活易用、远程交互等特点，具备良好的通用性，能够满足不同领域、多种业态的应用场景需求，目前已广泛应用于汽车零部件、3C电子、精密加工、新能源等工业领域，并覆盖商业、医疗、教育等服务领域。公司的机器人系统集成业务一方面是围绕协作机器人的功能应用展开，发展出协作机器人工作站、复合机器人等设备级的产品形态，另一方面是深耕细分行业，为化纤、食品等行业大客户提供自动化产线级的解决方案服务。

报告期内(2020年度、2021年度及2022年度)，公司主营业务收入及分产品占比情况如下：

主要经营模式上，公司采购的主要原材料包括电子电气类元器件、机械标准零部件、定制加工件及辅助设备等。协作机器人整机业务采购的原材料以标准件为主，主要根据销售计划安排生产及采购活动；机器人系统集成业务采购的原材料主要为机械零部件、电子电气类元器件等标准件及机械加工件等定制件，主要根据销售合同及实施方案安排物料采购。报告期内，公司的主要供应商包括谐波减速器供应商绿的谐波、PCBA供应商上海巨传等。

此外，公司的协作机器人整机业务采用直接销售为主，经销商、贸易商模式为辅的销售模式，一方面依靠自身团队的主动营销推广活动、客户口碑积淀等方式获客，另一方面亦与境内外的经销商、贸易商合作。

报告期内，公司协作机器人整机业务的主要客户包括进和、东山精密(行情002384,诊股)、中国中车(行情601766,诊股)、星宇股份(行情601799,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、施耐德等；公司的机器人系统集成业务具有较显著的定制化特征，主要以直销方式开展项目实施工作，报告期内，公司机器人系统集成业务的主要客户包括新乡化纤(行情000949,诊股)、旺旺食品等。

行业地位方面，目前，全球领域协作机器人的主要企业包括丹麦的优傲，以及国内企业节卡、遨博、艾利特等。2021年度，公司协作机器人整机销量2267台，根据IFR统计的全球销量数据3.9万台，公司的全球市场占有率约为6%，属于业内第一梯队企业。

公司此次募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：

财务方面，报告期内，公司营业收入分别约为4827.86万元、1.76亿元和2.81亿元，营业收入保持高速增长，复合增长率达141.16%；净利润分别约为-2395.78万元、-723.31万元、573.57万元。报告期内，公司主营业务收入主要来自于机器人整机及机器人系统集成的销售收入，主营业务收入占营业收入的比重分别为99.93%、99.78%和99.80%，主营业务突出。

值得关注的是，公司存在经营活动现金流量净额为负的风险。2020年、2021年及2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4238.78万元、-3559.42万元及-1.05亿元，呈持续净流出状态，主要原因为公司主营业务正处于快速发展的阶段，市场及客户在持续培育、产品与技术在不断优化。公司需要投入较多的销售费用以进行市场开拓，并不断加大研发投入以进行新产品的开发以及新技术的迭代。如公司未来经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司在资金周转上将面临一定的风险，继而对生产经营和经营业绩产生不利影响。

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