央广网北京5月4日消息(记者 李墨轩)A股一季度各大指数以上涨行情为主,上证指数、沪深 300 指数、创业板指分别上涨 5.94%、4.63%、2.25%。而被动权益基金受益于一季度A股权益市场的回暖,跟随市场上行整体来看取得正收益。据天相投顾统计,一季度天相纯指数股票基金指数上涨5.22%,天相增强指数股票基金指数上涨4.94%,表现较为强势。
(资料图片仅供参考)
规模较上一季度上升,为近三年最高点
截至一季度末,全市场被动权益基金合计1.61万亿元,规模相较于上一季度增加5.1%,为近三年最高点。其中纯指数股票基金规模为1.42万亿元,增强指数股票基金规模为1837亿元,分别较上一季度增加4.44%和10.99%。
近三年来被动权益基金季度末规模/数量情况
(截图来自天相投顾统计报告)
从数量层面来看,全市场被动权益基金共计1175只,其中纯指数股票基金946只,增强指数股票基金229只,均较上季度合计1155只有所增长。
从市场新发角度来看,一季度被动权益基金新发募集规模合计约277.64亿元,发行数量为56只,较上一季度的75只有所减少。其中,一季度纯指数股票基金发行规模为164.01亿元,合计发行数量为38只,增强指数股票基金发行规模为113.62亿元,合计发行数量为18只。
赎回份额有所上升,成交量略有萎缩
从资金申赎的情况来看,一季度被动权益类市场整体稳定,申购份额为3940.60份,赎回份额为3832.24亿份,净申购份额为108.36亿份。与上一季度相比,被动权益基金的申购份额保持稳定,但赎回份额有所上升,表明选择阶段性退出的市场资金有所增加。
从成交量看,一季度被动权益基金二级市场的成交量与上一季度相比略有萎缩,达到 21962亿份,其中主要以纯指数股票基金为主,其交易量达到21612亿份;增强指数股票基金一季度的成交量为350亿份。
大型公募规模居前列,华夏基金市占率最高
统计显示,截至一季度末,市场上管理被动权益基金规模居前列的管理人主要均为大型公募基金。从基金公司管理的被动权益基金规模来看,华夏基金管理规模约 2400亿元,市场占有率最高,约占15%;易方达基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、南方基金、富国基金以及招商基金等基金公司排名相对靠前,市场占有率超过5%,管理规模均超过900亿元。
基金公司管理被动权益基金情况
(截图来自天相投顾统计报告)
在被动权益基金中,纯指数股票基金占主导地位,其中华夏基金最为领先,市场占有率为16.16%,规模约2300亿元;随后是易方达基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、南方基金以及招商基金等基金公司,市场占有率超过5%。
从增强指数股票基金规模来看,富国基金和易方达基金处于市场领先地位,市场占有率均约为14%,管理规模均超过250亿元;万家基金、汇添富基金以及华夏基金等基金公司紧随其后,市场占有率超过5%,管理规模分别为147.4亿元、117.94亿元以及99.4亿元。
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