冬至后白昼会逐步变长,夜晚会逐步变短,希望未来的市场也会这样........
今天市场各大赛道纷纷反弹,前段时间风格不在的军工、新能源、汽车、半导体领涨,反而受益总量经济的消费、医药、金融和互联网今天表现一般。
(资料图片仅供参考)
这几个赛道这两天在留言区大家问的也挺多的,回答最多的就是市场风格的原因。
包括今天一早的服务小组日报还在说,其实目的就是让大家知道为什么近期这些方向集体都在跌,其实很多行业,包括军工、储能基本面都是没有什么变化的。
不是基本面的事儿,那交易风格和短期情绪就是资金行为了,咱也不掌控行业定价权和短期涨跌。所以,就像上周五说的,行业、风格涨涨跌跌不过是一时局势之变,普通投资者,做好配置就好。
说到交易行为,今天也更新下新能源交易热度的情况,之前给大家穿插着更新过新能源车和储能的。
可以看到,其实从7月份新能源板块人声鼎沸之后,新能源的交易热度,也就是关注度,一直是往下的,直到上周,不论是新能源车、光伏、还是储能都到了无人问津的时候。
所以,今天的反弹也不那么意外吧。
从实际表现来看,7月份后,新能源车一路向下,光伏整体向下但在11月份还有一波小反弹,储能强一些,跌下来后一直维持震荡行情,除了光伏表现差一点外,新能源车、储能也算符合我们之前的判断。
数据来源:choice 时间截止2022年12月26日
数据来源:choice 时间截止2022年12月26日
数据来源:choice 时间截止2022年12月26日
对新能源、对于光伏未来基本面看法,《这个方向,也要分化了》这篇文章已经说的很清楚了,就不再重复了。后面就是一些数据跟踪了,如果跟踪的基本面和情绪有变化会影响结论,再跟大家强调。
好,我们再说市场其他消息:
1、周末观察的一些感悟
周末厂长“杨康”转阴了,去电影院看“阿凡达”并吃了顿饭。
虽然“烟火气”还没有回到放开前的那种周末的状态,但相比前几周,虽然大街、商场上都是“咳咳儿”的,但能感觉到都在慢慢恢复。
比如,厂长在订电影票的时候,家附近的一家电影院3个场次都是满员的,只有边边角角位置了,只能跑的稍微远一些。吃晚饭时,一家店也是排号,前面居然有15桌在等待,只能选择其他店吃饭。
至于阿凡达2,故事情节上如果放在现在各种反转、悬疑剧情的电影下,算比较简单、平铺直叙的,铺垫的时间也有点长,3个小时看着也是挺累的,但那种科幻的震撼绝对还是一流的,可以说是美轮美奂。
由于第一部看的是10多年前了,也是特别先回顾了下第一部的剧情,剧情开始的时候有延续,但整体还算是一个独立的故事。
整体还是值得去看的。
2、央行持续往市场注入流动性
近期央行持续往市场投放资金,自19号以来,央行通过逆回购操作往市场投放了接近9000亿。
数据来源:Choice
持续净投放一是对冲年末资金紧张的压力,二是提前对冲1月份接近1.6万亿的到期规模。
数据来源:Choice
当前从DR007、一年期3A商业银行同业存单、十年期国债到期收益率来看,当前利率整体保持平稳,也有利于股市和债市平稳。
3、中央农村工作会议落地
内容与20大基本相同,包括加快农业建设强国,保障粮食安全和农产品稳定,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。说白了就是粮食提产。
其实近两年吧,粮食安全、转基因也一直在提,20大把粮食安全放到了比较高的规格上。
对投资来说,除了转基因这个很细分的方向得到了一些资金关注外,市场往往把农业板块看成了“避险品种”,也就是说,只有当市场出现风险下跌的时候,你会发现往往涨幅居前的是农业板块。
至于资金为什么不太喜欢农业,背后原因可能是商业模式、投资周期、以及产业趋势等问题。比如公募基金,除了部分资金会对猪周期做择时外,对农业板块的配置长期都是非常低的,22年3季度公募基金对农林牧渔板块的持仓只有1.8%,还是二季度加仓的结果。
公募基金啊,因为80%和60%仓位限制,没有办法择时,择时的都是私募和保险、银行理财子,公募更多做的是方向的择时。
其实有时候,配置公募基金,只要不是赛道风格特别明确的,其实也能做到顺势而为,比如21年开始都减仓食品和医药,加仓新能源。
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关键词: 人声鼎沸到无人问津…… 新能源汽车 定期定额投资